鑫元华证沪深港红利50指数-I
024497.OF
股票型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.1858
+0.50% ↑
累计净值
1.1858
2026-10-19
近1周
-0.14%
近1月
+2.28%
近3月
+0.01%
近1年
--
今年以来
-0.29%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601919.SH | 中远海控 | 2,507.73 | +3.62% | |
| 2 | 600256.SH | 广汇能源 | 2,306.39 | +3.33% | |
| 3 | 2602.HK | -- | 1,889.22 | +2.73% | |
| 4 | 02602.HK | -- | 1,889.22 | +2.73% | |
| 5 | 01171.HK | -- | 1,750.58 | +2.53% | |
| 6 | 1171.HK | -- | 1,750.58 | +2.53% | |
| 7 | 6110.HK | -- | 1,725.12 | +2.49% | |
| 8 | 06110.HK | -- | 1,725.12 | +2.49% | |
| 9 | 0546.HK | -- | 1,642.47 | +2.37% | |
| 10 | 00546.HK | -- | 1,642.47 | +2.37% |
基金信息
成立日期
2025-06-06
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
华证沪深港红利50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%