平安盈轩90天持有期债券(FOF)-C
024496.OF
债券型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
1.0095
-0.18% ↓
累计净值
1.0095
2026-10-22
近1周
-0.20%
近1月
-0.56%
近3月
-1.02%
近1年
-0.10%
今年以来
-0.11%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-06-27
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+同期银行活期存款利率×10%