平安盈轩90天持有期债券(FOF)-A
024495.OF
债券型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
1.0127
-0.19% ↓
累计净值
1.0127
2026-10-22
近1周
-0.20%
近1月
-0.54%
近3月
-0.96%
近1年
+0.14%
今年以来
+0.08%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-06-27
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+同期银行活期存款利率×10%