鑫元创业板人工智能指数-C
024479.OF
股票型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.2558
+1.66% ↑
累计净值
1.2558
2026-10-21
近1周
+0.30%
近1月
-18.91%
近3月
-20.46%
近1年
+17.27%
今年以来
+6.01%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 3,186.75 | +15.22% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,997.20 | +14.31% | |
| 3 | 300394.SZ | 天孚通信 | 1,979.53 | +9.45% | |
| 4 | 301308.SZ | 江波龙 | 1,724.31 | +8.23% | |
| 5 | 300857.SZ | 协创数据 | 1,128.47 | +5.39% | |
| 6 | 300223.SZ | 君正股份 | 930.89 | +4.45% | |
| 7 | 300548.SZ | 长芯博创 | 669.98 | +3.20% | |
| 8 | 300033.SZ | 同花顺 | 643.47 | +3.07% | |
| 9 | 300442.SZ | 润泽科技 | 603.09 | +2.88% | |
| 10 | 300620.SZ | 光库科技 | 514.35 | +2.46% |
基金信息
成立日期
2025-08-19
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
创业板人工智能指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%