兴全合熙混合-A
024474.OF
混合型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
1.1489
+0.82% ↑
累计净值
1.1489
2026-10-16
近1周
-4.02%
近1月
-14.35%
近3月
-17.56%
近1年
+9.34%
今年以来
+3.79%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0981.HK | -- | 5,652.80 | +8.93% | |
| 2 | 00981.HK | -- | 5,652.80 | +8.93% | |
| 3 | 688041.SH | 海光信息 | 5,391.57 | +8.51% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 5,257.80 | +8.30% | |
| 5 | 688249.SH | 晶合集成 | 4,366.99 | +6.90% | |
| 6 | 01801.HK | -- | 2,869.17 | +4.53% | |
| 7 | 1801.HK | -- | 2,869.17 | +4.53% | |
| 8 | 002475.SZ | 立讯精密 | 2,112.70 | +3.34% | |
| 9 | 688702.SH | 盛科通信 | 1,910.95 | +3.02% | |
| 10 | 301308.SZ | 江波龙 | 1,891.46 | +2.99% |
基金信息
成立日期
2025-06-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
--
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%