平安价值优享混合-A
024471.OF
混合型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
0.8025
-1.28% ↓
累计净值
0.8025
2026-10-22
近1周
-3.67%
近1月
-3.52%
近3月
-5.03%
近1年
-21.25%
今年以来
-18.28%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651.SZ | 格力电器 | 1,500.00 | +12.65% | |
| 2 | 603218.SH | 日月股份 | 1,356.81 | +11.44% | |
| 3 | 002304.SZ | 洋河股份 | 1,335.25 | +11.26% | |
| 4 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 1,317.84 | +11.12% | |
| 5 | 600702.SH | 舍得酒业 | 1,244.25 | +10.50% | |
| 6 | 002557.SZ | 洽洽食品 | 915.96 | +7.73% | |
| 7 | 600872.SH | 中炬高新 | 868.00 | +7.32% | |
| 8 | 603551.SH | 奥普科技 | 764.15 | +6.45% | |
| 9 | 688581.SH | 安杰思 | 413.68 | +3.49% | |
| 10 | 301155.SZ | 海力风电 | 343.20 | +2.89% |
基金信息
成立日期
2025-06-20
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
--
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+恒生指数收益率×5%