万家新机遇同享混合-A
024465.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.0759
-1.93% ↓
累计净值
1.0759
2026-10-22
近1周
-3.42%
近1月
-15.23%
近3月
-28.75%
近1年
--
今年以来
-11.24%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 762.00 | +8.12% | |
| 2 | 688808.SH | 联讯仪器 | 754.76 | +8.04% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 605.79 | +6.45% | |
| 4 | 01888.HK | -- | 598.51 | +6.37% | |
| 5 | 1888.HK | -- | 598.51 | +6.37% | |
| 6 | 603011.SH | 合锻智能 | 390.01 | +4.15% | |
| 7 | 688260.SH | 昀冢科技 | 389.92 | +4.15% | |
| 8 | 02513.HK | -- | 365.49 | +3.89% | |
| 9 | 2513.HK | -- | 365.49 | +3.89% | |
| 10 | 301526.SZ | 国际复材 | 343.96 | +3.66% |
基金信息
成立日期
2025-06-25
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
--
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×15%+中债新综合全价(总值)指数收益率×25%