招商价值严选混合
024464.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.9898
+0.47% ↑
累计净值
0.9898
2026-10-19
近1周
-0.94%
近1月
-1.10%
近3月
-1.29%
近1年
-2.44%
今年以来
-6.35%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00696.HK | -- | 2,098.35 | +10.43% | |
| 2 | 0696.HK | -- | 2,098.35 | +10.43% | |
| 3 | 02869.HK | -- | 2,055.38 | +10.21% | |
| 4 | 2869.HK | -- | 2,055.38 | +10.21% | |
| 5 | 603599.SH | 广信股份 | 2,019.64 | +10.04% | |
| 6 | 600690.SH | 海尔智家 | 1,956.08 | +9.72% | |
| 7 | 03900.HK | -- | 1,812.79 | +9.01% | |
| 8 | 3900.HK | -- | 1,812.79 | +9.01% | |
| 9 | 000651.SZ | 格力电器 | 1,391.18 | +6.91% | |
| 10 | 0038.HK | -- | 1,351.55 | +6.72% |
基金信息
成立日期
2025-06-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
--
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%