南方瑞享混合-A
024462.OF
混合型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
0.9631
-1.06% ↓
累计净值
0.9631
2026-10-22
近1周
-2.90%
近1月
-3.25%
近3月
-3.07%
近1年
-6.08%
今年以来
-4.79%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601077.SH | 渝农商行 | 2,022.81 | +10.64% | |
| 2 | 1398.HK | -- | 1,557.04 | +8.19% | |
| 3 | 01398.HK | -- | 1,557.04 | +8.19% | |
| 4 | 600690.SH | 海尔智家 | 1,457.64 | +7.67% | |
| 5 | 600036.SH | 招商银行 | 1,273.03 | +6.69% | |
| 6 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,117.44 | +5.88% | |
| 7 | 9992.HK | -- | 1,107.17 | +5.82% | |
| 8 | 09992.HK | -- | 1,107.17 | +5.82% | |
| 9 | 000651.SZ | 格力电器 | 1,009.18 | +5.31% | |
| 10 | 600710.SH | 苏美达 | 902.60 | +4.75% |
基金信息
成立日期
2025-06-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
--
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数(使用估值汇率折算)收益率×15%+中债总指数收益率×25%