安信价值共赢混合-C
024458.OF
混合型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
0.7242
-4.51% ↓
累计净值
0.7242
2026-10-22
近1周
-5.84%
近1月
-16.02%
近3月
-16.66%
近1年
-28.45%
今年以来
-25.16%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002371.SZ | 北方华创 | 3,007.50 | +10.37% | |
| 2 | 603259.SH | 药明康德 | 2,945.91 | +10.16% | |
| 3 | 00148.HK | -- | 2,938.94 | +10.14% | |
| 4 | 0148.HK | -- | 2,938.94 | +10.14% | |
| 5 | 002475.SZ | 立讯精密 | 2,839.23 | +9.79% | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,723.56 | +9.39% | |
| 7 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,705.10 | +9.33% | |
| 8 | 00981.HK | -- | 2,469.22 | +8.52% | |
| 9 | 0981.HK | -- | 2,469.22 | +8.52% | |
| 10 | 600309.SH | 万华化学 | 1,719.83 | +5.93% |
基金信息
成立日期
2025-06-30
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
--
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合全价指数收益率×20%