中欧大盘智选混合-A
024446.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.0430
+0.13% ↑
累计净值
1.0430
2026-10-19
近1周
-1.98%
近1月
-8.28%
近3月
-4.63%
近1年
+3.48%
今年以来
+0.69%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036.SH | 招商银行 | 472.86 | +2.75% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 469.90 | +2.73% | |
| 3 | 600030.SH | 中信证券 | 457.67 | +2.66% | |
| 4 | 601166.SH | 兴业银行 | 453.91 | +2.64% | |
| 5 | 601688.SH | 华泰证券 | 368.89 | +2.14% | |
| 6 | 600999.SH | 招商证券 | 346.88 | +2.01% | |
| 7 | 601229.SH | 上海银行 | 330.62 | +1.92% | |
| 8 | 600025.SH | 华能水电 | 301.46 | +1.75% | |
| 9 | 300750.SZ | 宁德时代 | 282.97 | +1.64% | |
| 10 | 600000.SH | 浦发银行 | 273.20 | +1.59% |
基金信息
成立日期
2025-06-25
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
--
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×15%