工银瑞信泓裕回报混合
024445.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.0938
-3.05% ↓
累计净值
1.0938
2026-10-22
近1周
-3.10%
近1月
-10.55%
近3月
-8.15%
近1年
--
今年以来
-10.55%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 720.26 | +5.26% | |
| 2 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 638.35 | +4.66% | |
| 3 | 603259.SH | 药明康德 | 588.93 | +4.30% | |
| 4 | 000651.SZ | 格力电器 | 483.00 | +3.53% | |
| 5 | 300316.SZ | 晶盛机电 | 481.39 | +3.52% | |
| 6 | 688652.SH | 京仪装备 | 447.62 | +3.27% | |
| 7 | 300623.SZ | 捷捷微电 | 442.25 | +3.23% | |
| 8 | 9988.HK | -- | 435.48 | +3.18% | |
| 9 | 09988.HK | -- | 435.48 | +3.18% | |
| 10 | 000408.SZ | 藏格矿业 | 433.94 | +3.17% |
基金信息
成立日期
2025-06-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
--
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+恒生中国企业指数收益率(经汇率调整)×15%+中债-综合全价(总值)指数收益率×25%