华夏瑞享回报混合-A
024443.OF
混合型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.1123
+0.23% ↑
累计净值
1.1123
2026-10-19
近1周
-0.86%
近1月
-1.86%
近3月
-1.70%
近1年
+6.93%
今年以来
+7.98%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 365.50 | +6.00% | |
| 2 | 002371.SZ | 北方华创 | 314.90 | +5.17% | |
| 3 | 600150.SH | 中国船舶 | 213.21 | +3.50% | |
| 4 | 02869.HK | -- | 186.58 | +3.06% | |
| 5 | 2869.HK | -- | 186.58 | +3.06% | |
| 6 | 688019.SH | 安集科技 | 186.33 | +3.06% | |
| 7 | 300308.SZ | 中际旭创 | 177.80 | +2.92% | |
| 8 | 600519.SH | 贵州茅台 | 165.97 | +2.73% | |
| 9 | 00981.HK | -- | 139.77 | +2.30% | |
| 10 | 0981.HK | -- | 139.77 | +2.30% |
基金信息
成立日期
2025-06-20
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
--
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%