交银瑞安混合-A
024439.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.3374
-0.22% ↓
累计净值
1.3374
2026-10-21
近1周
-0.93%
近1月
-13.84%
近3月
-9.69%
近1年
+29.32%
今年以来
+21.04%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 6,469.16 | +9.09% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 5,778.50 | +8.12% | |
| 3 | 0981.HK | -- | 4,157.18 | +5.84% | |
| 4 | 00981.HK | -- | 4,157.18 | +5.84% | |
| 5 | 688233.SH | 神工股份 | 3,078.54 | +4.33% | |
| 6 | 002371.SZ | 北方华创 | 2,951.78 | +4.15% | |
| 7 | 688120.SH | 华海清科 | 2,609.63 | +3.67% | |
| 8 | 688012.SH | 中微公司 | 2,537.30 | +3.57% | |
| 9 | 688041.SH | 海光信息 | 2,205.32 | +3.10% | |
| 10 | 688172.SH | 燕东微 | 2,179.64 | +3.06% |
基金信息
成立日期
2025-06-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
--
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(人民币计价)×5%+中证综合债券指数收益率×25%