天弘品质价值混合-C
024436.OF
混合型
申购中
天弘基金管理有限公司
单位净值
1.1365
+1.27% ↑
累计净值
1.1365
2026-10-16
近1周
-2.03%
近1月
-6.08%
近3月
-2.62%
近1年
+12.06%
今年以来
+6.90%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002142.SZ | 宁波银行 | 2,375.29 | +8.50% | |
| 2 | 605305.SH | 中际联合 | 2,305.60 | +8.25% | |
| 3 | 00175.HK | -- | 2,196.56 | +7.86% | |
| 4 | 0175.HK | -- | 2,196.56 | +7.86% | |
| 5 | 02343.HK | -- | 2,110.58 | +7.55% | |
| 6 | 2343.HK | -- | 2,110.58 | +7.55% | |
| 7 | 688377.SH | 迪威尔 | 1,886.91 | +6.75% | |
| 8 | 3808.HK | -- | 1,841.07 | +6.59% | |
| 9 | 03808.HK | -- | 1,841.07 | +6.59% | |
| 10 | 2888.HK | -- | 1,837.85 | +6.58% |
基金信息
成立日期
2025-06-19
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
天弘基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
--
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%