富国均衡配置混合-A
024431.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.0339
+0.33% ↑
累计净值
1.0339
2026-10-19
近1周
-1.91%
近1月
-10.01%
近3月
-13.45%
近1年
-6.50%
今年以来
-6.82%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,768.55 | +7.87% | |
| 2 | 603129.SH | 春风动力 | 1,350.62 | +6.01% | |
| 3 | 300604.SZ | 长川科技 | 1,229.11 | +5.47% | |
| 4 | 3808.HK | -- | 1,205.06 | +5.36% | |
| 5 | 03808.HK | -- | 1,205.06 | +5.36% | |
| 6 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,143.00 | +5.09% | |
| 7 | 0981.HK | -- | 1,118.14 | +4.98% | |
| 8 | 00981.HK | -- | 1,118.14 | +4.98% | |
| 9 | 2315.HK | -- | 1,014.90 | +4.52% | |
| 10 | 02315.HK | -- | 1,014.90 | +4.52% |
基金信息
成立日期
2025-06-20
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
--
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率×15%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%