中欧价值领航混合
024427.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
0.8750
-1.53% ↓
累计净值
0.8750
2026-10-20
近1周
-1.94%
近1月
-5.78%
近3月
-7.93%
近1年
-12.50%
今年以来
-13.89%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2318.HK | -- | 5,941.56 | +7.76% | |
| 2 | 02318.HK | -- | 5,941.56 | +7.76% | |
| 3 | 600346.SH | 恒力石化 | 4,726.80 | +6.17% | |
| 4 | 000951.SZ | 中国重汽 | 4,682.05 | +6.11% | |
| 5 | 601166.SH | 兴业银行 | 4,502.68 | +5.88% | |
| 6 | 1336.HK | -- | 3,972.22 | +5.19% | |
| 7 | 01336.HK | -- | 3,972.22 | +5.19% | |
| 8 | 000425.SZ | 徐工机械 | 3,748.46 | +4.89% | |
| 9 | 0868.HK | -- | 3,544.20 | +4.63% | |
| 10 | 00868.HK | -- | 3,544.20 | +4.63% |
基金信息
成立日期
2025-10-20
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×75%+银行活期存款利率(税后)×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%