中欧核心价值混合-A
024413.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.0032
+0.28% ↑
累计净值
1.0032
2026-10-19
近1周
-0.57%
近1月
-0.66%
近3月
-0.44%
近1年
-2.01%
今年以来
-4.00%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600674.SH | 川投能源 | 1,516.90 | +10.64% | |
| 2 | 00883.HK | -- | 1,440.15 | +10.10% | |
| 3 | 0883.HK | -- | 1,440.15 | +10.10% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 1,399.89 | +9.82% | |
| 5 | 0700.HK | -- | 1,399.89 | +9.82% | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,159.38 | +8.13% | |
| 7 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,142.01 | +8.01% | |
| 8 | 00941.HK | -- | 1,051.63 | +7.38% | |
| 9 | 0941.HK | -- | 1,051.63 | +7.38% | |
| 10 | 2099.HK | -- | 835.22 | +5.86% |
基金信息
成立日期
2025-08-08
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×35%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%