鑫元上证科创板人工智能ETF联接-A
024409.OF
股票型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
0.9652
+0.83% ↑
累计净值
0.9652
2026-10-16
近1周
-4.97%
近1月
-14.78%
近3月
-22.51%
近1年
-13.57%
今年以来
-14.13%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688521.SH | 芯原股份 | 1,965.85 | +14.21% | |
| 2 | 688041.SH | 海光信息 | 1,608.69 | +11.63% | |
| 3 | 688008.SH | 澜起科技 | 1,558.70 | +11.26% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,430.89 | +10.34% | |
| 5 | 688111.SH | 金山办公 | 821.99 | +5.94% | |
| 6 | 688099.SH | 晶晨股份 | 725.38 | +5.24% | |
| 7 | 688047.SH | 龙芯中科 | 516.71 | +3.73% | |
| 8 | 688123.SH | 聚辰股份 | 450.05 | +3.25% | |
| 9 | 688385.SH | 复旦微电 | 448.24 | +3.24% | |
| 10 | 688322.SH | 奥比中光 | 436.04 | +3.15% |
基金信息
成立日期
2025-08-12
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
上证科创板人工智能指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%