鑫元中证港股通创新药指数-C
024408.OF
股票型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
0.8382
-5.76% ↓
累计净值
0.8382
2026-10-22
近1周
-3.92%
近1月
-12.36%
近3月
+0.36%
近1年
-10.11%
今年以来
-1.07%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2269.HK | -- | 740.78 | +10.62% | |
| 2 | 02269.HK | -- | 740.78 | +10.62% | |
| 3 | 1801.HK | -- | 708.65 | +10.16% | |
| 4 | 01801.HK | -- | 708.65 | +10.16% | |
| 5 | 06160.HK | -- | 679.32 | +9.74% | |
| 6 | 6160.HK | -- | 679.32 | +9.74% | |
| 7 | 02359.HK | -- | 584.71 | +8.38% | |
| 8 | 2359.HK | -- | 584.71 | +8.38% | |
| 9 | 9926.HK | -- | 497.09 | +7.13% | |
| 10 | 09926.HK | -- | 497.09 | +7.13% |
基金信息
成立日期
2025-07-09
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%