国投瑞银中证全指自由现金流指数-C
024401.OF
股票型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.0509
+0.87% ↑
累计净值
1.0509
2026-10-16
近1周
-0.79%
近1月
-0.50%
近3月
-2.76%
近1年
-2.86%
今年以来
-8.93%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651.SZ | 格力电器 | 985.88 | +10.16% | |
| 2 | 601633.SH | 长城汽车 | 942.67 | +9.71% | |
| 3 | 000100.SZ | TCL科技 | 864.27 | +8.90% | |
| 4 | 601600.SH | 中国铝业 | 627.68 | +6.47% | |
| 5 | 601877.SH | 正泰电器 | 579.62 | +5.97% | |
| 6 | 000708.SZ | 中信特钢 | 361.18 | +3.72% | |
| 7 | 600057.SH | 厦门象屿 | 242.11 | +2.49% | |
| 8 | 688599.SH | 天合光能 | 227.64 | +2.35% | |
| 9 | 600482.SH | 中国动力 | 227.30 | +2.34% | |
| 10 | 601699.SH | 潞安环能 | 217.06 | +2.24% |
基金信息
成立日期
2025-07-29
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
华泰证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全指自由现金流指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%