浦银港股通央企红利混合-C
024399.OF
混合型
申购中
浦银基金管理有限公司
单位净值
0.8797
-2.82% ↓
累计净值
0.8797
2026-10-22
近1周
-4.58%
近1月
-6.05%
近3月
-7.23%
近1年
--
今年以来
-9.64%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1336.HK | -- | 1,145.96 | +4.27% | |
| 2 | 01336.HK | -- | 1,145.96 | +4.27% | |
| 3 | 01919.HK | -- | 774.60 | +2.89% | |
| 4 | 1919.HK | -- | 774.60 | +2.89% | |
| 5 | 2588.HK | -- | 767.09 | +2.86% | |
| 6 | 02588.HK | -- | 767.09 | +2.86% | |
| 7 | 1186.HK | -- | 724.79 | +2.70% | |
| 8 | 01186.HK | -- | 724.79 | +2.70% | |
| 9 | 600487.SH | 亨通光电 | 709.62 | +2.65% | |
| 10 | 03877.HK | -- | 691.52 | +2.58% |
基金信息
成立日期
2025-07-31
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
浦银基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生港股通中国央企红利指数收益率(经汇率调整)×85%+银行活期存款利率(税后)×15%