华安沣信债券-E
024387.OF
债券型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
1.1257
+0.29% ↑
累计净值
1.1257
2026-10-16
近1周
+0.11%
近1月
+0.42%
近3月
+0.58%
近1年
+0.19%
今年以来
-0.27%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059.SZ | 东方财富 | 2,099.14 | +6.45% | |
| 2 | 002472.SZ | 双环传动 | 2,025.69 | +6.22% | |
| 3 | 601881.SH | 中国银河 | 2,011.20 | +6.18% | |
| 4 | 600760.SH | 中航沈飞 | 2,013.90 | +6.18% | |
| 5 | 600285.SH | 羚锐制药 | 1,938.00 | +5.95% | |
| 6 | 002389.SZ | 航天彩虹 | 1,848.08 | +5.67% | |
| 7 | 300498.SZ | 温氏股份 | 1,601.60 | +4.92% | |
| 8 | 001696.SZ | 宗申动力 | 1,539.94 | +4.73% | |
| 9 | 300413.SZ | 芒果超媒 | 1,345.96 | +4.13% | |
| 10 | 603605.SH | 珀莱雅 | 1,288.28 | +3.96% |
基金信息
成立日期
2025-05-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.12%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+中证800指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%