平安港股通医疗创新精选混合-C
024380.OF
混合型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
0.8774
+1.15% ↑
累计净值
0.8774
2026-10-16
近1周
-3.51%
近1月
-5.29%
近3月
-3.97%
近1年
-19.60%
今年以来
-6.92%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01801.HK | -- | 2,174.35 | +10.82% | |
| 2 | 1801.HK | -- | 2,174.35 | +10.82% | |
| 3 | 6990.HK | -- | 2,155.72 | +10.73% | |
| 4 | 06990.HK | -- | 2,155.72 | +10.73% | |
| 5 | 6160.HK | -- | 2,134.17 | +10.62% | |
| 6 | 06160.HK | -- | 2,134.17 | +10.62% | |
| 7 | 1530.HK | -- | 2,125.66 | +10.58% | |
| 8 | 01530.HK | -- | 2,125.66 | +10.58% | |
| 9 | 09926.HK | -- | 2,087.79 | +10.39% | |
| 10 | 9926.HK | -- | 2,087.79 | +10.39% |
基金信息
成立日期
2025-06-11
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
华泰证券股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通医药卫生综合指数收益率(经汇率调整)×80%+中证全债指数收益率×20%