南方中证A500指数增强-A
024375.OF
股票型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
0.9935
-0.61% ↓
累计净值
0.9935
2026-10-21
近1周
-0.82%
近1月
-10.66%
近3月
-11.76%
近1年
--
今年以来
-3.97%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,286.00 | +5.03% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,383.40 | +3.05% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,101.10 | +2.42% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 969.85 | +2.14% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 723.15 | +1.59% | |
| 6 | 600030.SH | 中信证券 | 562.53 | +1.24% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 558.12 | +1.23% | |
| 8 | 688008.SH | 澜起科技 | 517.44 | +1.14% | |
| 9 | 600150.SH | 中国船舶 | 514.74 | +1.13% | |
| 10 | 601318.SH | 中国平安 | 499.36 | +1.10% |
基金信息
成立日期
2025-09-09
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%