天弘中证港股通央企红利ETF联接-C
024372.OF
股票型
申购中
天弘基金管理有限公司
单位净值
0.9343
-0.67% ↓
累计净值
0.9343
2026-10-21
近1周
-1.87%
近1月
-1.16%
近3月
+0.33%
近1年
--
今年以来
-3.20%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883.HK | -- | 88.24 | +43.79% | |
| 2 | 0883.HK | -- | 88.24 | +43.79% | |
| 3 | 00857.HK | -- | 73.65 | +36.55% | |
| 4 | 0857.HK | -- | 73.65 | +36.55% | |
| 5 | 00257.HK | -- | 39.61 | +19.66% | |
| 6 | 0257.HK | -- | 39.61 | +19.66% |
基金信息
成立日期
2025-11-04
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
天弘基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通央企红利指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%