华富华证沪深港汽车制造主题指数-A
024365.OF
股票型
申购中
华富基金管理有限公司
单位净值
0.6099
-2.73% ↓
累计净值
0.6099
2026-10-22
近1周
-4.73%
近1月
-7.51%
近3月
-12.40%
近1年
-40.53%
今年以来
-35.04%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00175.HK | -- | 153.76 | +11.17% | |
| 2 | 0175.HK | -- | 153.76 | +11.17% | |
| 3 | 2015.HK | -- | 132.48 | +9.62% | |
| 4 | 02015.HK | -- | 132.48 | +9.62% | |
| 5 | 09868.HK | -- | 126.26 | +9.17% | |
| 6 | 9868.HK | -- | 126.26 | +9.17% | |
| 7 | 1810.HK | -- | 125.55 | +9.12% | |
| 8 | 01810.HK | -- | 125.55 | +9.12% | |
| 9 | 601127.SH | 赛力斯 | 111.48 | +8.09% | |
| 10 | 600104.SH | 上汽集团 | 101.21 | +7.35% |
基金信息
成立日期
2025-06-10
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华富基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
华证沪深港汽车制造主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%