中欧上证科创板综合指数增强-A
024359.OF
股票型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.2825
-0.02% ↓
累计净值
1.2825
2026-10-21
近1周
+0.64%
近1月
-19.02%
近3月
-17.32%
近1年
+8.10%
今年以来
+4.22%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 2,373.86 | +6.80% | |
| 2 | 688041.SH | 海光信息 | 2,063.50 | +5.91% | |
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 930.86 | +2.67% | |
| 4 | 688981.SH | 中芯国际 | 859.55 | +2.46% | |
| 5 | 688008.SH | 澜起科技 | 723.43 | +2.07% | |
| 6 | 688525.SH | 佰维存储 | 536.53 | +1.54% | |
| 7 | 688498.SH | 源杰科技 | 537.13 | +1.54% | |
| 8 | 688072.SH | 拓荆科技 | 529.83 | +1.52% | |
| 9 | 688521.SH | 芯原股份 | 465.37 | +1.33% | |
| 10 | 688082.SH | 盛美上海 | 418.00 | +1.20% |
基金信息
成立日期
2025-07-22
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
上证科创板综合指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%