国泰启明回报混合
024356.OF
混合型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
0.8605
+0.19% ↑
累计净值
0.8605
2026-10-19
近1周
+0.19%
近1月
-0.76%
近3月
-2.47%
近1年
-13.98%
今年以来
-12.94%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600030.SH | 中信证券 | 1,436.50 | +6.17% | |
| 2 | 601211.SH | 国泰海通 | 1,092.00 | +4.69% | |
| 3 | 601668.SH | 中国建筑 | 1,085.00 | +4.66% | |
| 4 | 000776.SZ | 广发证券 | 935.93 | +4.02% | |
| 5 | 0883.HK | -- | 882.45 | +3.79% | |
| 6 | 00883.HK | -- | 882.45 | +3.79% | |
| 7 | 600519.SH | 贵州茅台 | 829.84 | +3.56% | |
| 8 | 300059.SZ | 东方财富 | 815.20 | +3.50% | |
| 9 | 601728.SH | 中国电信 | 778.50 | +3.34% | |
| 10 | 603444.SH | 吉比特 | 716.84 | +3.08% |
基金信息
成立日期
2025-09-26
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×55%+恒生指数收益率(经估值汇率调整)×20%+银行活期存款利率(税后)×25%