汇添富创新医药主题混合-C
024344.OF
混合型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.5751
+0.33% ↑
累计净值
1.5751
2026-10-19
近1周
+1.21%
近1月
-9.06%
近3月
-11.97%
近1年
-17.18%
今年以来
-8.01%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 116,040.47 | +10.76% | |
| 2 | 6990.HK | -- | 111,423.17 | +10.34% | |
| 3 | 06990.HK | -- | 111,423.17 | +10.34% | |
| 4 | 01530.HK | -- | 109,480.05 | +10.16% | |
| 5 | 1530.HK | -- | 109,480.05 | +10.16% | |
| 6 | 01801.HK | -- | 109,225.43 | +10.13% | |
| 7 | 1801.HK | -- | 109,225.43 | +10.13% | |
| 8 | 002653.SZ | 海思科 | 102,015.23 | +9.46% | |
| 9 | 688506.SH | 百利天恒 | 100,423.68 | +9.32% | |
| 10 | 01093.HK | -- | 98,277.28 | +9.12% |
基金信息
成立日期
2025-05-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证医药卫生指数收益率×50%+中债综合指数收益率×30%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)×20%