易方达恒生港股通创新药ETF联接-C
024329.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.8640
+1.78% ↑
累计净值
0.8640
2026-10-16
近1周
-1.90%
近1月
-4.76%
近3月
-6.77%
近1年
-24.65%
今年以来
-14.02%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-06-17
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
恒生港股通创新药指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%