易方达恒生港股通创新药ETF联接-A
024328.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.8675
+1.80% ↑
累计净值
0.8675
2026-10-16
近1周
-1.89%
近1月
-4.73%
近3月
-6.70%
近1年
-24.41%
今年以来
-13.81%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-06-17
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
恒生港股通创新药指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%