农银汇理中证800自由现金流指数-C
024327.OF
股票型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
1.0268
+0.46% ↑
累计净值
1.0268
2026-10-19
近1周
+0.46%
近1月
+1.94%
近3月
-1.56%
近1年
+0.53%
今年以来
-5.56%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651.SZ | 格力电器 | 661.88 | +9.95% | |
| 2 | 601633.SH | 长城汽车 | 608.58 | +9.15% | |
| 3 | 000100.SZ | TCL科技 | 555.87 | +8.35% | |
| 4 | 600938.SH | 中国海油 | 529.15 | +7.95% | |
| 5 | 601600.SH | 中国铝业 | 403.03 | +6.06% | |
| 6 | 002415.SZ | 海康威视 | 389.54 | +5.85% | |
| 7 | 601877.SH | 正泰电器 | 367.53 | +5.52% | |
| 8 | 600031.SH | 三一重工 | 233.63 | +3.51% | |
| 9 | 000708.SZ | 中信特钢 | 229.81 | +3.45% | |
| 10 | 688599.SH | 天合光能 | 143.18 | +2.15% |
基金信息
成立日期
2025-07-22
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.1%
业绩基准
中证800自由现金流指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%