光大保德信添利30天滚动持有债券-A
024323.OF
债券型
申购中
光大保德信基金管理有限公司
单位净值
1.0213
-0.02% ↓
累计净值
1.0213
2026-10-22
近1周
-0.02%
近1月
+0.12%
近3月
+0.38%
近1年
+1.72%
今年以来
+1.51%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-08-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
光大保德信基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×80%+人民币活期存款利率(税后)×20%