华夏6个月持有期债券-C
024297.OF
债券型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.0045
+0.09% ↑
累计净值
1.0045
2026-10-19
近1周
-0.07%
近1月
-0.51%
近3月
-0.84%
近1年
+0.30%
今年以来
-0.05%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9988.HK | -- | 88.71 | +10.92% | |
| 2 | 09988.HK | -- | 88.71 | +10.92% | |
| 3 | 002345.SZ | 潮宏基 | 73.36 | +9.03% | |
| 4 | 0960.HK | -- | 62.33 | +7.67% | |
| 5 | 00960.HK | -- | 62.33 | +7.67% | |
| 6 | 3690.HK | -- | 59.50 | +7.33% | |
| 7 | 03690.HK | -- | 59.50 | +7.33% | |
| 8 | 002311.SZ | 海大集团 | 44.61 | +5.49% | |
| 9 | 601668.SH | 中国建筑 | 43.40 | +5.34% | |
| 10 | 00999.HK | -- | 38.86 | +4.78% |
基金信息
成立日期
2025-08-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
恒丰银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×95%+沪深300指数收益率×3%+中证港股通综合指数收益率×2%