兴业福盛债券-A
024288.OF
债券型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.0360
+0.02% ↑
累计净值
1.0360
2026-10-21
近1周
+0.15%
近1月
-0.87%
近3月
-0.44%
近1年
+3.18%
今年以来
+2.77%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041.SH | 海光信息 | 38.25 | +7.85% | |
| 2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 34.50 | +7.08% | |
| 3 | 603019.SH | 中科曙光 | 30.02 | +6.17% | |
| 4 | 601985.SH | 中国核电 | 26.19 | +5.38% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 24.45 | +5.02% | |
| 6 | 688012.SH | 中微公司 | 23.89 | +4.91% | |
| 7 | 688008.SH | 澜起科技 | 22.65 | +4.65% | |
| 8 | 600176.SH | 中国巨石 | 19.68 | +4.04% | |
| 9 | 601288.SH | 农业银行 | 19.18 | +3.94% | |
| 10 | 601138.SH | 工业富联 | 18.04 | +3.70% |
基金信息
成立日期
2025-07-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×89%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×1%