泰康悦享180天持有期债券-C
024287.OF
债券型
申购中
泰康基金管理有限公司
单位净值
1.0303
-0.02% ↓
累计净值
1.0303
2026-10-21
近1周
+0.31%
近1月
+0.58%
近3月
+1.01%
近1年
+2.84%
今年以来
+2.55%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-09-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
泰康基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债新综合全价(总值)指数收益率×100%