招商金睿90天持有期债券-A
024279.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0253
+0.12% ↑
累计净值
1.0253
2026-10-20
近1周
+0.13%
近1月
+0.16%
近3月
+0.68%
近1年
+2.43%
今年以来
+2.08%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 12.93 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2025-06-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×85%+中证可转债及可交换债券指数收益率×15%