东兴中证A500指数增强-C
024275.OF
股票型
申购中
东兴基金管理有限公司
单位净值
1.0829
-0.82% ↓
累计净值
1.0829
2026-10-21
近1周
-0.84%
近1月
-11.04%
近3月
-9.98%
近1年
-3.24%
今年以来
-5.72%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 408.73 | +4.99% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 292.10 | +3.56% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 225.24 | +2.75% | |
| 4 | 601899.SH | 紫金矿业 | 185.53 | +2.26% | |
| 5 | 600036.SH | 招商银行 | 160.82 | +1.96% | |
| 6 | 688578.SH | 艾力斯 | 160.69 | +1.96% | |
| 7 | 600900.SH | 长江电力 | 147.97 | +1.81% | |
| 8 | 603986.SH | 兆易创新 | 138.55 | +1.69% | |
| 9 | 688002.SH | 睿创微纳 | 133.92 | +1.63% | |
| 10 | 000938.SZ | 紫光股份 | 131.31 | +1.60% |
基金信息
成立日期
2025-07-01
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
东兴基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%