宏利中证主要消费红利指数-I
024256.OF
股票型
申购中
宏利基金管理有限公司
单位净值
1.3563
+0.34% ↑
累计净值
1.3563
2026-10-19
近1周
-0.72%
近1月
+1.26%
近3月
+3.55%
近1年
-13.62%
今年以来
-13.51%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000895.SZ | 双汇发展 | 3,404.13 | +4.58% | |
| 2 | 600737.SH | 中粮糖业 | 3,143.83 | +4.23% | |
| 3 | 600887.SH | 伊利股份 | 2,408.32 | +3.24% | |
| 4 | 600873.SH | 梅花生物 | 2,368.68 | +3.19% | |
| 5 | 000848.SZ | 承德露露 | 2,326.88 | +3.13% | |
| 6 | 002772.SZ | 众兴菌业 | 2,222.47 | +2.99% | |
| 7 | 603317.SH | 天味食品 | 2,159.53 | +2.90% | |
| 8 | 002557.SZ | 洽洽食品 | 2,072.08 | +2.79% | |
| 9 | 002304.SZ | 洋河股份 | 1,924.69 | +2.59% | |
| 10 | 002956.SZ | 西麦食品 | 1,853.43 | +2.49% |
基金信息
成立日期
2025-06-05
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
宏利基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证主要消费红利指数收益率×95%+银行活期存款利率(税收)×5%