南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数-D
024234.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.1480
0.00%
累计净值
1.1780
2026-10-22
近1周
+0.04%
近1月
+0.21%
近3月
+0.87%
近1年
+2.49%
今年以来
+2.20%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-05-13
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
南京银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-0-5年中高等级江苏省城投类债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%