国新国证新利灵活配置混合-C
024229.OF
混合型
申购中
国新国证基金管理有限公司
单位净值
0.8560
-0.23% ↓
累计净值
0.8560
2026-10-22
近1周
-0.35%
近1月
-0.81%
近3月
+0.12%
近1年
+0.47%
今年以来
-1.27%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688111.SH | 金山办公 | 12.78 | +11.64% | |
| 2 | 688772.SH | 珠海冠宇 | 11.78 | +10.72% | |
| 3 | 688281.SH | 华秦科技 | 10.55 | +9.60% | |
| 4 | 300274.SZ | 阳光电源 | 9.54 | +8.69% | |
| 5 | 688047.SH | 龙芯中科 | 9.28 | +8.45% | |
| 6 | 688506.SH | 百利天恒 | 8.82 | +8.03% | |
| 7 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 7.81 | +7.11% | |
| 8 | 301293.SZ | 三博脑科 | 7.23 | +6.58% | |
| 9 | 002821.SZ | 凯莱英 | 4.86 | +4.42% | |
| 10 | 688258.SH | 卓易信息 | 3.56 | +3.24% |
基金信息
成立日期
2025-05-15
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国新国证基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
1年期人民币定期存款基准利率×70%+沪深300指数收益率×30%