东方红中证港股通高股息投资指数-C
024228.OF
股票型
申购中
上海东方证券资产管理有限公司
单位净值
0.9698
-0.69% ↓
累计净值
0.9798
2026-10-21
近1周
-1.75%
近1月
-1.33%
近3月
-3.37%
近1年
--
今年以来
-1.43%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3808.HK | -- | 2,595.90 | +6.09% | |
| 2 | 03808.HK | -- | 2,595.90 | +6.09% | |
| 3 | 1919.HK | -- | 2,528.90 | +5.93% | |
| 4 | 01919.HK | -- | 2,528.90 | +5.93% | |
| 5 | 1308.HK | -- | 1,891.50 | +4.43% | |
| 6 | 01308.HK | -- | 1,891.50 | +4.43% | |
| 7 | 1088.HK | -- | 1,799.81 | +4.22% | |
| 8 | 01088.HK | -- | 1,799.81 | +4.22% | |
| 9 | 0005.HK | -- | 1,752.17 | +4.11% | |
| 10 | 00005.HK | -- | 1,752.17 | +4.11% |
基金信息
成立日期
2025-08-19
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
上海东方证券资产管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率调整)×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%