国新国证新锐灵活配置混合-C
024224.OF
混合型
申购中
国新国证基金管理有限公司
单位净值
1.3950
-3.53% ↓
累计净值
1.3950
2026-10-22
近1周
+1.31%
近1月
-6.75%
近3月
+3.33%
近1年
-14.00%
今年以来
-14.42%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688111.SH | 金山办公 | 1,661.79 | +10.18% | |
| 2 | 688095.SH | 福昕软件 | 1,640.27 | +10.05% | |
| 3 | 688083.SH | 中望软件 | 1,631.70 | +9.99% | |
| 4 | 688088.SH | 虹软科技 | 1,386.45 | +8.49% | |
| 5 | 688507.SH | 索辰科技 | 1,375.37 | +8.42% | |
| 6 | 688158.SH | 优刻得 | 1,102.80 | +6.75% | |
| 7 | 688225.SH | 亚信安全 | 856.98 | +5.25% | |
| 8 | 688235.SH | 百济神州 | 763.83 | +4.68% | |
| 9 | 688029.SH | 南微医学 | 646.20 | +3.96% | |
| 10 | 688222.SH | 成都先导 | 481.65 | +2.95% |
基金信息
成立日期
2025-05-15
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国新国证基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上证科创板综合指数收益率×85%+中证全债指数收益率×15%