汇安质选增利债券-A
024222.OF
债券型
申购中
汇安基金管理有限责任公司
单位净值
1.0293
+0.08% ↑
累计净值
1.0293
2026-10-19
近1周
0.00%
近1月
+0.65%
近3月
+1.30%
近1年
+2.79%
今年以来
+2.93%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603929.SH | 亚翔集成 | 10.88 | +5.25% | |
| 2 | 688025.SH | 杰普特 | 9.40 | +4.53% | |
| 3 | 688111.SH | 金山办公 | 8.52 | +4.11% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 8.50 | +4.10% | |
| 5 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 8.39 | +4.05% | |
| 6 | 300033.SZ | 同花顺 | 7.23 | +3.49% | |
| 7 | 603444.SH | 吉比特 | 7.17 | +3.46% | |
| 8 | 002415.SZ | 海康威视 | 6.84 | +3.30% | |
| 9 | 603486.SH | 科沃斯 | 6.60 | +3.18% | |
| 10 | 601336.SH | 新华保险 | 5.97 | +2.88% |
基金信息
成立日期
2025-08-05
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中证智选央企质量信用债指数收益率×85%+中证红利质量指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×5%