汇泉安瑞回报债券-A
024216.OF
债券型
申购中
汇泉基金管理有限公司
单位净值
1.0045
-0.51% ↓
累计净值
1.0045
2026-10-22
近1周
-0.40%
近1月
-2.22%
近3月
-1.36%
近1年
+0.67%
今年以来
-0.93%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-06-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇泉基金管理有限公司
托管人
青岛银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中证中信证券量化债股优选稳健策略指数收益率×90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5%