嘉实稳固收益债券-D
024212.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.2147
+0.08% ↑
累计净值
1.2546
2026-10-19
近1周
-0.30%
近1月
-1.42%
近3月
-0.91%
近1年
-1.92%
今年以来
+0.96%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603699.SH | 纽威股份 | 2,638.74 | +7.16% | |
| 2 | 603259.SH | 药明康德 | 2,513.86 | +6.82% | |
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 2,416.01 | +6.56% | |
| 4 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 2,265.40 | +6.15% | |
| 5 | 300274.SZ | 阳光电源 | 2,164.26 | +5.87% | |
| 6 | 000333.SZ | 美的集团 | 2,107.55 | +5.72% | |
| 7 | 300037.SZ | 新宙邦 | 2,054.77 | +5.58% | |
| 8 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 1,945.31 | +5.28% | |
| 9 | 688072.SH | 拓荆科技 | 1,783.25 | +4.84% | |
| 10 | 688293.SH | 奥浦迈 | 1,765.39 | +4.79% |
基金信息
成立日期
2025-05-14
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.65%
托管费
0.18%
业绩基准
中债-1-5年债券综合全价(总值)指数收益率×75%+中证800指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×10%