中金消费升级股票-C
024196.OF
股票型
申购中
中金基金管理有限公司
单位净值
0.6769
-2.18% ↓
累计净值
0.6769
2026-10-22
近1周
-3.11%
近1月
-10.06%
近3月
-23.11%
近1年
-36.32%
今年以来
-35.16%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603345.SH | 安井食品 | 746.38 | +10.25% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 738.86 | +10.14% | |
| 3 | 002293.SZ | 罗莱生活 | 606.45 | +8.33% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 569.04 | +7.81% | |
| 5 | 605016.SH | 百龙创园 | 404.29 | +5.55% | |
| 6 | 300857.SZ | 协创数据 | 401.08 | +5.51% | |
| 7 | 600298.SH | 安琪酵母 | 394.58 | +5.42% | |
| 8 | 000729.SZ | 燕京啤酒 | 355.87 | +4.89% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 325.95 | +4.48% | |
| 10 | 600258.SH | 首旅酒店 | 320.17 | +4.40% |
基金信息
成立日期
2025-04-30
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
中金基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证消费服务领先指数收益率×85%+中债-综合全价(总值)指数收益率×15%