国投瑞银中证全指公用事业ETF联接-A
024192.OF
股票型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.0357
-0.44% ↓
累计净值
1.0357
2026-10-21
近1周
-0.28%
近1月
+1.40%
近3月
+0.05%
近1年
-0.87%
今年以来
+3.38%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000966.SZ | 长源电力 | 28.30 | +27.19% | |
| 2 | 600900.SH | 长江电力 | 16.94 | +16.28% | |
| 3 | 601985.SH | 中国核电 | 8.31 | +7.98% | |
| 4 | 600905.SH | 三峡能源 | 5.86 | +5.63% | |
| 5 | 600795.SH | 国电电力 | 4.62 | +4.44% | |
| 6 | 600157.SH | 永泰能源 | 3.91 | +3.76% | |
| 7 | 600011.SH | 华能国际 | 3.72 | +3.57% | |
| 8 | 600886.SH | 国投电力 | 3.59 | +3.45% | |
| 9 | 003816.SZ | 中国广核 | 3.36 | +3.23% | |
| 10 | 600674.SH | 川投能源 | 3.12 | +3.00% |
基金信息
成立日期
2025-06-27
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国银河证券股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全指公用事业指数收益率×95%+活期存款基准利率(税后)×5%