中欧大盘价值混合-A
024175.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.0280
-1.65% ↓
累计净值
1.0280
2026-10-22
近1周
-2.74%
近1月
-4.00%
近3月
-5.99%
近1年
-6.48%
今年以来
-8.50%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0939.HK | -- | 498.35 | +6.64% | |
| 2 | 00939.HK | -- | 498.35 | +6.64% | |
| 3 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 460.60 | +6.14% | |
| 4 | 01336.HK | -- | 452.47 | +6.03% | |
| 5 | 1336.HK | -- | 452.47 | +6.03% | |
| 6 | 01171.HK | -- | 385.82 | +5.14% | |
| 7 | 1171.HK | -- | 385.82 | +5.14% | |
| 8 | 600919.SH | 江苏银行 | 373.53 | +4.98% | |
| 9 | 0941.HK | -- | 353.85 | +4.72% | |
| 10 | 00941.HK | -- | 353.85 | +4.72% |
基金信息
成立日期
2025-06-05
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300价值指数收益率×80%+中证港股通中国100指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%